WKN: A0LEXD ISIN: LU0275832706
Rücknahmepreis 07.11.2024:
203,08 EUR
Der M & W Privat gehört zu den wenigen Investmentfonds in Deutschland, die sowohl in physisch allokierte Edelmetalle als auch Edelmetallminenaktien investieren.
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, können wir als Fondsmanager das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien, Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetalle investieren.*
Obwohl das Fondsmanagement grundsätzlich einen Multi-Asset-Ansatz verfolgt, können besondere Umstände (z. B. Geldpolitik) dazu führen, dass sich das Fondsmanagement zu einer Fokussierung des Fondsvermögens auf nur wenige Anlageklassen entschließt, was mit einer deutlich erhöhten Volatilität verbunden sein kann.
Nach der so bezeichneten Rettung des Finanzsystems im Jahr 2008 und der Entscheidung der großen Notenbanken, die staatlichen Defizite immer wieder mit Billionenbeträgen per (elektronischer) Druckerpresse zu finanzieren, haben wir unsere Investitionen im M & W Privat zunehmend auf den Edelmetall(minenaktien)sektor fokussiert.
*Nähere Details, insbesondere weitere Anlagerestriktionen, entnehmen Sie bitte dem gültigen Verkaufsprospekt!
Allgemeines
Fondsdaten | |
---|---|
WKN | A0LEXD |
ISIN | LU0275832706 |
Vertriebszulassungen | DE, LU |
Fondstyp | Alternativer Investmentfonds („AIF“) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Mindestanlagebetrag | – |
Auflegungsdatum | 21.12.2006 |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,60 EUR (vom 02. Januar 2024) |
Verwaltungsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
Investmentmanager | Mack & Weise Vermögensverwaltung |
Fondsdaten | |
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Kursdaten vom | 07.11.2024 |
Nettoinventarwert (NIW) | 271.629.521,71 € |
Rücknahmepreis (NIW pro Anteil) | 203,08 € |
Kosten
Fondsdaten | |
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Einmalige Kosten | Ausgabeaufschlag bis zu 4,00% |
Laufende Kosten (Stand 30.06.2024) | 1,92% |
Davon | |
- Verwaltungsvergütung LRI Invest S.A. | Gestaffelt* |
- Verwahrstellenvergütung | bis zu 0,05% |
- Investmentmanagementvergütung | 1,45% |
Erfolgsabhängige Vergütung | ggf. quartalsweise bis zu 10% p.a. der Wertentwicklung des Fonds (high watermark) |
*Für die ersten 500 Mio. Euro: 0,10% p.a., für weitere 250 Mio. Euro: 0,075% p.a., darüber hinaus: 0,05% p.a.
Beim Vertrieb eines Fonds können von der Fondsgesellschaft Provisionen an die Vertriebspartner gezahlt werden. Die genaue Höhe ist bei der vertreibenden Bank zu erfragen.
Rechtshinweise
Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die allein verbindliche Grundlage für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen (Wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte und Berichte), aus denen Sie die ausführlichen Informationen zu den potenziellen Risiken entnehmen können. Diese Dokumente sind sowohl bei der Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. und der Depotbank als auch bei den jeweiligen nationalen Zahl- oder Informationsstellen kostenlos erhältlich. Alle hier veröffentlichten Angaben gelten ausschließlich der Produktbeschreibung, stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot des Beratungsvertrages, Auskunftsvertrages oder zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
(Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. inkl. Ausschüttungen aber ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene individuell anfallenden Kosten (z. B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte) wurden in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.)
Größte Positionen (per 10/2024)
(ohne Liquidität, Anleihen exkl. Stückzinsen)
Größte Einzelwerte | Anteil in % |
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Goldbarren / 1 kg (phys.) (LBMA) | 29,96 % |
ZKB Silver ETF | 23,78 % |
Wheaton Precious Metals Corp. | 4,40 % |
Agnico Eagle Mines Ltd. | 4,02 % |
Alamos Gold Inc. (new) | 3,36 % |
ZKB Gold ETF | 3,26 % |
Newmont Corp. | 3,18 % |
Franco-Nevada Corp. | 3,09 % |
Pan American Silver Corp. | 2,73 % |
ZKB Palladium ETF | 2,59 % |
Positionen unterliegen Änderungen.
Risiko- und Ertragsprofil*
* Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil der Anteilklasse. Die getroffene Einstufung kann Änderungen unterliegen und sich im Laufe der Zeit daher verändern. Selbst die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.
Empfohlener Anlagehorizont
Chancen
Risiken
Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Allgemeine Risikohinweise
Es ist zu beachten, dass Anlagen in kollektive Kapitalanlagen neben den Chancen auf Kurssteigerungen auch Risiken beinhalten bzw. mit folgenden Risiken verbunden sein können: Aktien-, Rentenmarkt-, Zins-, Kredit-, Wechselkurs- und Volatilitätsrisiken sowie politische Risiken. Jedes dieser Risiken kann auch zusammen mit anderen Risiken auftreten.
Die Anteile der kollektiven Kapitalanlagen sind Wertpapiere, deren Wert durch die Kursschwankungen der in ihm enthaltenen Vermögenswerte bestimmt wird. Der Wert der Anteile kann dementsprechend gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen. Es kann daher keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Potenzielle Anleger sollten über Erfahrung mit Anlagen in Finanzinstrumente verfügen, die im Rahmen der vorgesehenen Anlagepolitik eingesetzt werden. Eine Anlageentscheidung sollten potenzielle Anleger erst dann treffen, wenn sie sich mit ihren Rechts-, Steuer- und Finanzberatern, Wirtschaftsprüfern oder sonstigen Beratern unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Finanz- bzw. Steuersituation und sonstiger Umstände, den im vorliegenden Prospekt enthaltenen Informationen, der Anlagepolitik und den Risiken im Zusammenhang mit der Anlage in eine kollektive Kapitalanlage umfassend beraten haben.
Reporting
Pflicht-Verkaufsunterlagen
Beim Vertrieb eines Fonds können von der Fondsgesellschaft Provisionen an die Vertriebspartner gezahlt werden. Die genaue Höhe ist bei der vertreibenden Bank zu erfragen.
Rechtshinweise:
Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die allein verbindliche Grundlage für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen (Wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte und Berichte), aus denen Sie die ausführlichen Informationen zu den potenziellen Risiken entnehmen können. Diese Dokumente sind sowohl bei der Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. und der Depotbank als auch bei den jeweiligen nationalen Zahl- oder Informationsstellen kostenlos erhältlich. Alle hier veröffentlichten Angaben gelten ausschließlich der Produktbeschreibung, stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot des Beratungsvertrages, Auskunftsvertrages oder zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren.
Environment – Social – Governance
Kurz-Disclaimer:
Diese Werbemitteilung ist erstellt worden von der Mack & Weise GmbH Vermögensverwaltung, um professionelle Anleger und qualifizierte Kontrahenten über bestimmte Sachverhalte in Bezug auf den Fonds zu informieren. Die Mack & Weise GmbH Vermögensverwaltung untersteht der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Eine Überprüfung oder Billigung dieser Werbemitteilung oder des hier beschriebenen Produktes durch die zuständige Aufsichtsbehörde ist grundsätzlich nicht erfolgt. Diese Werbemitteilung dient allein Informationszwecken.
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Da wir nicht überprüfen können, ob einzelne Empfehlungen sich mit Ihren persönlichen Anlagestrategien und -zielen decken, haben unsere Empfehlungen nur einen unverbindlichen Charakter und stellen insbesondere keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die Empfänger der vorliegenden Informationsschrift sollten deren Inhalt deshalb nicht als derzeitig gültige oder zukünftige Beratung oder Erteilung von Ratschlägen in Bezug auf rechtliche, steuerliche oder anlagebezogene Fragen verstehen. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der Mack & Weise GmbH Vermögensverwaltung oder LRI Invest S.A. kostenfrei erhältlich.